總投資超8億元 按事實蒙城縣污水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目實施方案來啦！

3月10日，安徽省蒙城縣城市管理局蒙城縣污水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目市場測試公告發(fā)布，項目總投資金額為80466.31萬元。

蒙城縣污水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目實施方案簡要（市場測試專用）

一、項目概況

（一）項目信息

項目名稱：蒙城縣污水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目

實施機構(gòu)：蒙城縣城市管理局

（二）資產(chǎn)評估總值

本項目總投資金額為80466.31萬元，為項目資產(chǎn)評估價值。資產(chǎn)清單如下表所示。

（三）運營維護內(nèi)容、主要產(chǎn)出說明

項目運營維護范圍：（1）在特許經(jīng)營區(qū)域范圍內(nèi)運營、維護城市污水處理、泵站、管網(wǎng)等設(shè)施；對建筑物、構(gòu)筑物及配套設(shè)施、設(shè)施設(shè)備的運行和維護；提供范圍內(nèi)的污水處理服務(wù)；項目實施機構(gòu)指定的其他運營維護需求。（2）提供相關(guān)污水處理、泵站、管網(wǎng)等的搶修業(yè)務(wù)等。。

主要產(chǎn)出說明：出水均執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中的一級排放標(biāo)準(zhǔn)的A標(biāo)準(zhǔn)。

（四）投資規(guī)模

本項目特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓費用80466.31萬元。

（五）項目資本金

本項目資本金為項目總投資的20%，全部由中標(biāo)社會資本方出資，項目公司注冊資本金等同于項目資本金。項目公司自《特許經(jīng)營協(xié)議》簽訂后6個月內(nèi)，繳足全額項目資本金，并按照《經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的規(guī)定按期完成項目資產(chǎn)交割工作，如因社會資本方未能及時繳納項目資本金或未能完成資產(chǎn)交割，導(dǎo)致項目融資無法到位造成項目延誤或未能按期運營的，政府方有權(quán)追究其責(zé)任，并要求賠償損失。

(六) 合作期安排

無論任何原因?qū)е隆短卦S經(jīng)營協(xié)議》、《資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的簽訂推遲，合作期均在2042年4月30日結(jié)束。本項目運營期從《特許經(jīng)營協(xié)議》生效之日起至項目合作期滿為止。

二、風(fēng)險分配框架

三、運作模式

本項目采取TOT的運作方式。由社會資本方出資設(shè)立項目公司；在授權(quán)期限內(nèi)由項目公司負(fù)責(zé)本項目的投融資、運營和維護，在合作期結(jié)束后項目公司將管理的項目整體完好地、無債務(wù)地移交給蒙城縣人民政府或其指定的相關(guān)部門。

四、回報機制

本項目公益性較強，適宜采用政府付費的方式；若存在相關(guān)政府獎補資金，則全部作為項目政府付費來源之一。

（一）可用性服務(wù)費（Y1）回報機制：

可用性服務(wù)費采用年金法計算，

即

其中P為扣除政府方資本金投入部分的項目經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓價；i為項目投資回報率，投資回報率取6.37%；

◆補貼周期：20.5年。

本項目可用性服務(wù)費在運營期按季度計取支付。

（二）運維績效服務(wù)費（Y2）回報機制：

運營績效服務(wù)費（Y2）為滿足項目公司運營成本和運營收益下的費用，具體為：

Y2=污水處理運維績效服務(wù)費+污水再生利用運維績效服務(wù)費+管網(wǎng)運維績效服務(wù)費

污水處理運維績效服務(wù)費=單位污水處理成本處理水量（1+r）；

污水再生利用運維績效服務(wù)費=單位再生水處理成本處理水量（1+r）；

因產(chǎn)生污泥而必須外送進行資源化處理的，對于第三方資源化處理部分所產(chǎn)生的成本不計算合理利潤。

管網(wǎng)運維績效服務(wù)費=單位管網(wǎng)維護成本維護長度（1+r）；

雨水、污水管網(wǎng)根據(jù)對應(yīng)的維護成本單價與長度分別計算。

r為合理利潤率，取6.37%。

本項目運維績效服務(wù)費在運營期按季度計取支付。

（三）調(diào)價機制：

本項目污水處理調(diào)價公式的設(shè)定考慮了電費單價、人工成本、藥劑費、污泥處置成本和其他直接經(jīng)營成本等與通貨膨脹相關(guān)因素。調(diào)價公式的啟動條件有兩種：一種是常規(guī)調(diào)價，另一種是臨時調(diào)價。

1、常規(guī)調(diào)價

原則：本項目從正式進入運營之日起，經(jīng)蒙城縣人民政府書面同意，協(xié)議雙方每三年按照調(diào)價公式對污水處理基本單價進行調(diào)整且前一個調(diào)價日確定的處理單價在下一個調(diào)價日到來之前維持不變。

啟用方法：乙方在第n個運營年根據(jù)調(diào)價公式計算污水處理基本單價，并書面上報甲方。甲方在收到乙方提供的污水處理服務(wù)價格計算依據(jù)和申請調(diào)整污水處理服務(wù)價格的申請后，履行必要的程序?qū)徍舜_認(rèn)后對污水處理服務(wù)費進行調(diào)整，調(diào)整價格從第n個運營年七月一日起正式執(zhí)行。

（1）污水處理（同再生利用水）基本單價調(diào)價公式

Pn=Pn-3×K

K=C1×（En/En-3）+C2×（Ln-2/Ln－5）+C3×（Chn-2×Chn－3×Chn－4）+C4×（Mn/Mn-3）+C5×（PPIn-2/PPIn－5）

參數(shù)說明：

生效日時C1、C2、C3、C4和C5的取值暫按照中標(biāo)成交社會資本所報的各子項目污水處理基本單價中的所占比例設(shè)定。在本項目中各子項工程正式運營日起三十（30）個工作日內(nèi)，甲方與乙方應(yīng)就C1、C2、C3、C4和C5的取值共同委托相關(guān)專業(yè)機構(gòu)予以確定。

甲方與乙方分別在運營起始日后的第一（1）年、第五（5）年、第十（10）年和第十五（15）年，根據(jù)乙方的運營情況，就C1-C5的取值共同委托中介機構(gòu)進行評估，并經(jīng)雙方商定后各予以一次調(diào)整，以反映乙方在特許經(jīng)營期內(nèi)各項經(jīng)營成本的變化情況。

2、臨時調(diào)價

由于法律、法規(guī)或技術(shù)規(guī)范、稅收政策發(fā)生較大變更，如國家或地方污水排放標(biāo)準(zhǔn)、污泥處置費用、處置標(biāo)準(zhǔn)和處置方式發(fā)生較大變化，導(dǎo)致的運營成本明顯增加時，按經(jīng)政府方審核的實際增加的單位運行成本調(diào)整污水處理服務(wù)費基本單價。

進行臨時調(diào)價時，雙方應(yīng)將引起臨時調(diào)價的因素和前次調(diào)價（無論是一般調(diào)價還是臨時調(diào)價）至本次臨時調(diào)價期間的一般調(diào)價因素的變化一并予以考慮。發(fā)生臨時調(diào)價后，一般調(diào)價的調(diào)價周期應(yīng)自本次臨時調(diào)價后重新開始計算